2022年1月1日至6月30日，维美德的半年财务审查:第二季度收到的订单增加到13亿欧元，可比EBITA增加到1.22亿欧元
2022年1月1日至6月30日，维美德的半年财务审查:第二季度收到的订单增加到13亿欧元，可比EBITA增加到1.22亿欧元
Valmet Oyj的股票交易所发布美国东部时间2022年7月27日下午2点
括号内的数字，除另有说明外，均指比较期间，即上一年同期。
从2022年1月1日起，维美德有一个新的财务报告结构，由三个可报告的部门组成:服务、自动化和过程技术。服务部分包括服务业务线。自动化部门包括自动化系统业务线(以前称为自动化)，截至2022年4月1日，也包括流量控制业务线。工艺技术部门包括纸浆和能源，以及造纸业务线。
调整后每股收益(调整后EPS)是一种新的业绩衡量指标，不包括因业务合并而产生的公允价值调整的影响(税后)。调整后的每股收益使财务信息的用户能够对维美德的业绩进行更有意义的分析，并提供了从2022年第二季度起的比较。
2022年4月至6月:可比EBITA增加，但可比EBITA利润率下降
•收到的订单增加了6%，达到13.06亿欧元(12.28亿欧元)。
- - - - - -自动化和服务部门收到的订单增加，过程技术部门减少。
- - - - - -北美、亚太和EMEA(欧洲、中东和非洲)订单增加，南美和中国订单减少。
•净销售额增长36%至12.86亿欧元(9.43亿欧元)。
- - - - - -自动化、服务和过程技术部门的净销售额有所增长。
•利息、税项和摊销前可比收益(可比EBITA)增长29%至欧元1.22亿欧元(9500万欧元)。
- - - - - -自动化和服务部门的可比EBITA有所增加，而过程技术部门则有所下降。
•可比EBITA利润率为9.5%(10.1%)。
•每股收益0.55欧元(0.43欧元)。调整后每股收益为0.68欧元(0.45欧元)。
•影响可比性的项目达3200万欧元(200万欧元)。
•经营活动提供的现金流为- 8500万欧元(1.8亿欧元)。
•4月至6月是Flow Control作为Valmet一部分的第一个季度。
2022年1月至6月:收到的订单保持在前一年的水平，可比EBITA增加
•收到的订单保持在去年的水平，达到26.31亿欧元(25.4亿欧元)。
- - - - - -自动化和服务部门收到的订单增加，过程技术部门减少。
- - - - - -北美、亚太和EMEA地区订单增加，南美和中国订单减少。
•净销售额增长25%至22.46亿欧元(18.01亿欧元)。
- - - - - -自动化、服务和过程技术部门的净销售额有所增长。
•利息、税项和摊销前可比收益(可比EBITA)增长15%至欧元2.02亿欧元(1.75亿欧元)。
- - - - - -自动化和服务部门的可比EBITA有所增加，而过程技术部门则有所下降。
•可比息税前利润率为9.0%(9.7%)。
•每股收益0.87欧元(0.81欧元)。调整后每股收益为1.05欧元(0.86欧元)。
•影响可比性的项目达2700万欧元(1100万欧元)。
•经营活动提供的现金流为- 6500万欧元(3.28亿欧元)。
2022年指南
Valmet重申其于2022年4月1日发布的指导方针，其中Valmet估计，包括与Neles的合并，2022年的净销售额将比2021年增加(39.35亿欧元)，2022年的可比EBITA将比2021年增加(4.29亿欧元)。
短期市场展望
维美德估计，纸浆的短期市场前景已降至良好/令人满意(先前良好)，能源的短期市场前景已改善至良好(先前令人满意)。维美德重申，服务、流量控制、自动化系统、纸板和纸张的短期市场前景良好，纸巾的短期市场前景令人满意。
本报告所述期间结束后六个月的短期市场展望。它是基于客户活动(50%)和维美德的产能利用率(50%)，规模是“弱-满意-良好”。
总裁兼首席执行官Pasi Laine:作为Valmet的一部分，Flow Control的强劲开局
“在2022年第二季度，维美德的订单增加到13.06亿欧元。自动化和服务部门的订单增加，过程技术部门的订单减少。我们的订单积压增加到47.84亿欧元，比2021年底增加了6.88亿欧元。
所有业务线的净销售额都有所增长。这是一个很好的成就，因为中国的封锁、乌克兰的战争以及芬兰一个工厂的火灾影响了本季度的业务。可比EBITA增加，但可比EBITA利润率下降。自动化和服务的可比EBITA增加，而过程技术的EBITA减少。成本通胀影响了维美德本季度的利润率。维美德的目标是通过提高生产率、节省采购成本和提高价格，至少部分抵消成本通胀。
Neles与Valmet的合并于2022年4月1日完成，Neles成为Valmet的第五个业务线，称为流量控制。流量控制是维美德自动化部门的一部分。流量控制与维美德的整合正在按计划进行。维美德整个产品的积极销售和营销以及几项成本协同行动的实施在本季度开始。我们的客户很欣赏维美德独特的产品，它结合了工艺技术、自动化和服务。”
与Neles合并
2021年7月2日，Valmet宣布，Valmet Oyj和Neles Corporation的董事会签署了一份合并协议和合并计划，将通过合并将两家公司合并。两家公司于2021年9月22日举行了临时股东大会，两家临时股东大会均批准了合并。Valmet和Neles已于2022年3月21日获得了Neles与Valmet合并的所有竞争批准。Valmet于2022年3月22日的年度股东大会决定支付每股1.20欧元的股息，而Neles于2022年3月22日的年度股东大会决定根据合并协议支付每股0.266欧元的股息。此外，根据合并协议，Neles董事会于2022年3月22日决定额外分配每股2.00欧元的资金。股息和Neles每股2.00欧元的额外分配资金于2022年3月31日执行。Valmet和Neles的合并于2022年4月1日在芬兰贸易登记处注册。
2021年7月2日，Valmet与丹麦丹斯克银行(Danske Bank A/S)和北欧联合银行(Nordea Bank Abp)签署了3.5亿欧元的定期贷款安排协议，并于2021年10月20日完成了定期贷款安排的辛迪加。这笔贷款用于为Valmet和Neles在合并中存在的债务进行再融资。随着合并的完成，最初由Neles签订的2.15亿欧元(原3.01亿欧元)过桥设施协议转移给了Valmet。过渡性贷款工具用于为Neles股东的额外分配提供融资。
2022年3月22日，Valmet和Neles的董事会批准了两家公司之间的贷款协议，涉及每股2.00欧元的额外分配资金。根据贷款协议，作为Neles股东，Valmet应支付的额外分配部分没有以现金支付给Valmet，但应付给Valmet的金额被记录为Neles欠Valmet的债务。
Valmet和Neles在合并前是独立的上市公司。2022年4月1日，Valmet宣布，Neles Corporation与Valmet的法定合并已经注册，Valmet和Neles的业务运营已经完成合并。Neles于2022年4月1日合并到维美德，并形成了维美德的第五个业务线，称为流量控制。合并后，维美德的业务线是服务，流量控制，自动化系统，造纸，纸浆和能源。自动化系统业务线以前被称为自动化。
Neles的最后一次股东大会于2022年6月22日在万塔举行。股东大会根据《芬兰公司法》第16章第17节通过了Neles的决算，包括2022年1月1日至2022年3月31日财务期间的财务报表和年度报告。股东大会还决定解除董事会成员、总统和Neles首席执行官的责任。
流量控制集成到维美德的更新
Flow Control(前Neles)与维美德的整合正在按计划进行。在第二季度，我们开始积极销售和营销维美德的整个产品，并开始实施有关功能成本、公共地点和供应链的几项成本协同行动。维美德预计将产生约2500万欧元的年运行效率协同效应，其中约60%预计将在2023年底实现，约90%将在2024年底实现。
俄罗斯入侵乌克兰以及对俄罗斯的制裁
由于俄罗斯入侵乌克兰，Valmet审查了关键的合同义务、项目时间表，并确定了交付给俄罗斯的项目的风险。根据审查，Valmet确定了其估计不再符合客户合同收入确认标准的项目，并因此在2022年6月30日将其积压订单减少了约8000万欧元。
2022年6月3日，Valmet宣布已开始裁员，这将导致在俄罗斯的员工数量在第一个实施阶段减少50%。因此，维美德在1月至6月记录了约2000万欧元的费用，用于估计重组成本、资产减值和其他由维美德决定退出俄罗斯引发的特殊项目。这些费用已在销售成本、销售、一般和行政费用以及其他业务费用中报告，并已作为影响可比性的项目报告。因此，它们不影响可比EBITA。截至2022年6月底，维美德在俄罗斯共有约80名员工，主要从事销售、工程、维护和财务管理工作。维美德在俄罗斯没有生产。2021年，维美德总净销售额中约有2%来自俄罗斯业务。
维美德将完全撤出俄罗斯，并将在全面完成对实施方案的审查后，继续分阶段实施撤离。维美德遵守所有影响与俄罗斯和白俄罗斯业务的制裁和出口法规，并积极监测事态发展。
关键人物1
百万欧元 |
Q2/2022 |
Q2/2021 |
改变 |
q1 / |
q1 / |
改变 |
订单收到了 |
1306年 |
1228年 |
6％ |
2631年 |
2540年 |
4％ |
订单2 |
4784年 |
4019年 |
19％ |
4784年 |
4019年 |
19％ |
净销售额 |
1286年 |
943 |
36％ |
2246年 |
1801年 |
25％ |
息税摊销前可比收益(可比EBITA) |
122 |
95 |
29％ |
202 |
175 |
15％ |
净销售额百分比 |
9.5％ |
10.1％ |
9.0％ |
9.7％ |
||
息税摊销前收益(EBITA) |
154 |
97 |
59％ |
229 |
186 |
23％ |
净销售额百分比 |
12.0％ |
10.3％ |
10.2％ |
10.3％ |
||
营业利润(息税前利润) |
120 |
85 |
42％ |
183 |
161 |
14％ |
净销售额百分比 |
9.4％ |
9.0% |
8.2％ |
8.9％ |
||
税前利润 |
120 |
83 |
44％ |
182 |
158 |
15％ |
当期利润 |
101 |
64 |
58％ |
146 |
121 |
20.％ |
每股收益，欧元 |
0.55 |
0.43 |
28％ |
0.87 |
0.81 |
8％ |
调整后每股收益，欧元 |
0.68 |
0.45 |
51％ |
1.05 |
0.86 |
21％ |
每股股本，单位欧元2 |
12.78 |
7.61 |
68％ |
12.78 |
7.61 |
68％ |
经营活动提供的现金流量 |
-85年 |
180 |
-65年 |
328 |
||
投资后现金流 |
18 |
168 |
-89年％ |
12 |
293 |
-96年％ |
净资产收益率(ROE)(年化) |
16％ |
21％ |
||||
税前资本回报率(ROCE)(年化) |
15％ |
20.％ |
||||
权益与资产比率2 |
46％ |
39％ |
||||
传动装置2 |
22％ |
－1％ |
1关键数字的计算见第59页。
2在期末。
细分关键数据
订单已收到，百万欧元 |
Q2/2022 |
Q2/2021 |
改变 |
q1 / |
q1 / |
改变 |
服务 |
460 |
370 |
24% |
911 |
752 |
21% |
自动化 |
305 |
116 |
> 100% |
452 |
239 |
89％ |
流控制 |
198 |
- - - - - - |
198 |
- - - - - - |
||
自动化系统 |
107 |
116 |
-8% |
253 |
239 |
6％ |
工艺技术 |
542 |
742 |
-27% |
1268年 |
1549年 |
-18% |
纸浆与能源 |
254 |
320 |
-21% |
581 |
778 |
-25% |
纸 |
288 |
423 |
-32% |
688 |
772 |
-11% |
总计 |
1306年 |
1228年 |
6％ |
2631年 |
2540年 |
4% |
净销售额，百万欧元 |
Q2/2022 |
Q2/2021 |
改变 |
q1 / |
q1 / |
改变 |
服务 |
403 |
337 |
20％ |
720 |
625 |
15％ |
自动化 |
292 |
94 |
> 100% |
380 |
161 |
> 100% |
流控制 |
177 |
- - - - - - |
177 |
- - - - - - |
||
自动化系统 |
115 |
94 |
23% |
203 |
161 |
26% |
工艺技术 |
591 |
512 |
15％ |
1146年 |
1015年 |
13% |
纸浆与能源 |
266 |
236 |
13% |
542 |
463 |
17％ |
纸 |
325 |
277 |
18% |
604 |
552 |
9% |
总计 |
1286年 |
943 |
36% |
2246年 |
1801年 |
25％ |
可比EBITA，百万欧元 |
Q2/2022 |
Q2/2021 |
改变 |
q1 / |
q1 / |
改变 |
服务 |
57 |
47 |
22% |
88 |
83 |
6％ |
自动化 |
50 |
15 |
> 100% |
60 |
20. |
> 100% |
工艺技术 |
31 |
41 |
-24% |
71 |
84 |
-15% |
其他 |
-15年 |
8 |
-89% |
-18年 |
-12年 |
-53% |
总计 |
122 |
95 |
29% |
202 |
175 |
15％ |
可比EBITA，净销售额的% |
Q2/2022 |
Q2/2021 |
q1 / |
q1 / |
||
服务 |
14.2％ |
13.9％ |
12.2％ |
13.3％ |
||
自动化 |
17.0％ |
16.4％ |
15.9％ |
12.6％ |
||
工艺技术 |
5.2％ |
8．0％ |
6.2％ |
8.2％ |
||
总计 |
9.5％ |
10.1％ |
9.0％ |
9.7％ |
EBITA，百万欧元 |
Q2/2022 |
Q2/2021 |
改变 |
q1 / |
q1 / |
改变 |
服务 |
49 |
47 |
4% |
80 |
89 |
-10% |
自动化 |
41 |
16 |
> 100% |
51 |
20. |
> 100% |
工艺技术 |
24 |
41 |
-41% |
62 |
83 |
-25% |
其他 |
40 |
7 |
36 |
6 |
||
总计 |
154 |
97 |
59％ |
229 |
186 |
23% |
面向分析师、投资者和媒体的新闻发布会和网络直播
维美德将安排一场英语新闻发布会作为网络直播https://valmet.videosync.fi/2022-q22022年7月27日，星期三，下午3点。芬兰时间(EEST)。总裁兼首席执行官Pasi Laine将展示结果。
活动结束后不久，将在同一地址提供网络直播录音。
通过电话会议也可以参加新闻发布会。电话会议参加者请在会议开始前至少五分钟在
芬兰+358 981710310
英国+44 3333000804
法国+33 170750711
德国+49 6913803430
挪威+47 23500243
瑞典+46 856642651
美国+1 6319131422
请与会者提供会议密码:12303278#
所有问题都要用英语提问。
您也可以在Twitter上关注该活动www.twitter.com/valmetir．
欲知详情，请联络:
Pekka Rouhiainen，维美德公司投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020
瓦尔麦特公司
Katri Hokkanen
临时首席财务官
佩Rouhiainen
投资者关系总监
地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
主流媒体
维美德是一家为纸浆、造纸和能源行业提供工艺技术、自动化和服务的全球领先开发商和供应商。凭借我们的自动化系统和流量控制解决方案，我们为更广泛的过程工业提供服务。
我们的目标是成为服务客户的全球冠军。我们的17000名专业人员每天都与客户紧密合作，致力于提高客户的绩效。
公司拥有超过220年的工业历史和持续改进和更新的良好记录。2022年，流量控制公司Neles与Valmet合并，实现了一个重要的里程碑。根据各自公司的数据，2021年合并后的公司净销售额约为45亿欧元。
维美德的股票在赫尔辛基纳斯达克上市，总部位于芬兰埃斯波。
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